Bank Kasa
Moduł Bank, kasa i kompensaty
Wydruk KP / KW
W oknie Dokumenty > Bank, kasa i kompensaty należy wybrać moduł Kasa. Do każdej pojedyńczej operacji przyjęcia lub wydania gotówki da się odpowiednio wydrukować dokument KP (Kasa Przyjmie) lub KW (Kasa Wyda).
Należy zaznaczyć dokument, naciskając na nim prawym przyciskiem myszy wywołać menu podręczne i wybrać "Drukuj".
Przelewy
Formularz przelewu można wydrukować w:
- Rejestrach sprzedaży/zakupu VAT (wybrać dokument i nacisnąć przycisk Eksport do IPS).
JAK WYDRUKOWAĆ PRZELEW DO BANKU, ZUSu itp?
Księgowanie KP
W " kasie", prosze wprowadzic w górnym oknie raport kasowy za dany
miesiac, wpisac w kolumnie kontrahent wlasna firme (jezeli pelna
ksiegowosc, prosze w kontrahentach wprowadzic wlasna firme wraz
z przypisanym kontem "kasa" w kolumnie fk)
W dolnym oknie mozna zaczac wpowadzac dokumnety kasowe. Jezeli
nastepuje wyplata tylko na podstawie kw (bez dokumentu zródlowego
np faktury zakupu) sume wyplaty nalezy wpisac recznie w kolumnie
rozchody.
To samo z przyjeciem gotówki do kasy. Jezeli przyjecie nastepuje
bez dokumentu zródlowego to kwote nalezy wpisac recznie w
kolumnie przychody.
Na koniec miesiaca, po zaksiegowaniu raport kasowy pojawia sie w
Ksiedze Dokumentów.
oprogramowanie obsługuje wiele kas i wielowalutowość
Górna tabelka charakteryzuje raport kasowy, tam są dane
nagłówkowe raportu, a dolna specyfikację - transakcje kasowe.
W górnej tabelce znajduje się kolumna "Kontrahent", która
powinna zawierać nazwę skróconą kontrahenta. W przypadku
kasy, kontrahentem jest kasa, trzeba dodać jak jeszcze nie ma
nowego kontrahenta o nazwie np. kasa i jego wybierać.
Ten "kontrahent" powinien mieć zdefiniowane odpowiednie konta
księgowe dla pełnej rachunkowości.
Czasami firmy nie dodają nowego kontrahenta o nazwie np. kasa
lecz wybierają siebie.
(w opcji "bank" kontrahentem jest bank)
Dyskusja o zastosowaniu okna Bank/Kasa: http://groups.google.pl/group/vatowi...t&q=kw&rnum=1#