https://bajkowscy.pl/mw22/index.php?action=history&feed=atom&title=Bank_Kasa 2026-04-10T17:37:14Z Historia wersji tej strony wiki MediaWiki 1.42.1 https://bajkowscy.pl/mw22/index.php?title=Bank_Kasa&diff=67&oldid=prev 2016-06-20T17:14:10Z

<p>Utworzono nową stronę &quot;Moduł Bank, kasa i kompensaty === Wydruk KP / KW === W oknie Dokumenty &gt; Bank, kasa i kompensaty należy wybrać moduł Kasa. Do każdej pojedyńczej operacji przyję...&quot;</p> <p><b>Nowa strona</b></p><div>Moduł Bank, kasa i kompensaty<br /> <br /> === Wydruk KP / KW ===<br /> <br /> W oknie Dokumenty &gt; Bank, kasa i kompensaty należy wybrać moduł Kasa. Do każdej pojedyńczej operacji przyjęcia lub wydania gotówki da się odpowiednio wydrukować dokument KP (Kasa Przyjmie) lub KW (Kasa Wyda).<br /> <br /> Należy zaznaczyć dokument, naciskając na nim prawym przyciskiem myszy wywołać menu podręczne i wybrać &quot;Drukuj&quot;.<br /> <br /> <br /> === Przelewy ===<br /> <br /> Formularz przelewu można wydrukować w:<br /> <br /> <br /> * Rejestrach sprzedaży/zakupu VAT (wybrać dokument i nacisnąć przycisk Eksport do IPS).<br /> JAK WYDRUKOWAĆ PRZELEW DO BANKU, ZUSu itp?<br /> <br /> <br /> <br /> === Księgowanie KP ===<br /> <br /> <br /> W &quot; kasie&quot;, prosze wprowadzic w górnym oknie raport kasowy za dany<br /> <br /> miesiac, wpisac w kolumnie kontrahent wlasna firme (jezeli pelna<br /> <br /> ksiegowosc, prosze w kontrahentach wprowadzic wlasna firme wraz<br /> <br /> z przypisanym kontem &quot;kasa&quot; w kolumnie fk)<br /> <br /> W dolnym oknie mozna zaczac wpowadzac dokumnety kasowe. Jezeli<br /> <br /> nastepuje wyplata tylko na podstawie kw (bez dokumentu zródlowego<br /> <br /> np faktury zakupu) sume wyplaty nalezy wpisac recznie w kolumnie<br /> <br /> rozchody.<br /> <br /> To samo z przyjeciem gotówki do kasy. Jezeli przyjecie nastepuje<br /> <br /> bez dokumentu zródlowego to kwote nalezy wpisac recznie w<br /> <br /> kolumnie przychody.<br /> <br /> Na koniec miesiaca, po zaksiegowaniu raport kasowy pojawia sie w<br /> <br /> Ksiedze Dokumentów.<br /> <br /> <br /> <br /> oprogramowanie obsługuje wiele kas i wielowalutowość<br /> <br /> Górna tabelka charakteryzuje raport kasowy, tam są dane<br /> <br /> nagłówkowe raportu, a dolna specyfikację - transakcje kasowe.<br /> <br /> W górnej tabelce znajduje się kolumna &quot;Kontrahent&quot;, która<br /> <br /> powinna zawierać nazwę skróconą kontrahenta. W przypadku<br /> <br /> kasy, kontrahentem jest kasa, trzeba dodać jak jeszcze nie ma<br /> <br /> nowego kontrahenta o nazwie np. kasa i jego wybierać.<br /> <br /> Ten &quot;kontrahent&quot; powinien mieć zdefiniowane odpowiednie konta<br /> <br /> księgowe dla pełnej rachunkowości.<br /> <br /> Czasami firmy nie dodają nowego kontrahenta o nazwie np. kasa<br /> <br /> lecz wybierają siebie.<br /> <br /> (w opcji &quot;bank&quot; kontrahentem jest bank)<br /> <br /> <br /> <br /> Dyskusja o zastosowaniu okna Bank/Kasa: [http://web.archive.org/web/20090524054721/http://groups.google.pl/group/vatowiec/browse_thread/thread/47473d40cc55e956/049a4756540118b2?lnk=gst&amp;q=kw&amp;rnum=1# http://groups.google.pl/group/vatowi...t&amp;q=kw&amp;rnum=1#]<br /> <br /> [[Kategoria:Dla opornych]]</div>

Admin